Nabídka Zaúčtování slouží k vytvoření účetních předpisů ze skladových pohybů a jejich předání do modulu Účetnictví. Nabídka je dostupná pouze v případě, že je v parametrech modulu Sklady aktivováno Napojení na KEO4 Účetnictví – pohyby.
Proces zaúčtování probíhá ve dvou krocích:
- V modulu Sklady se vytvoří účetní předpisy ze skladových pohybů.
- V modulu Účetnictví se tyto předpisy převezmou a zaúčtují.
Příprava zaúčtování
Nový
Pomocí funkce Nový vytvoříte dávku účetních předpisů za vybrané období.
Program vyhledá skladové pohyby v zadaném období a podle nastavení v číselnících Druhy pohybů a Automatické operace připraví účetní doklady pro export do modulu Účetnictví.
Po vytvoření dávky doporučujeme připravené účetní předpisy zkontrolovat. Pokud je potřeba provést opravu nastavení nebo skladových pohybů, lze předpisy odstranit a vytvořit je znovu.
|
Pohyby, ze kterých byly úspěšně vytvořeny účetní předpisy, jsou označeny příznakem Zaúčtováno.
|
Pohyby
U každého připraveného účetního předpisu je možné zobrazit skladový pohyb, ze kterého předpis vznikl.
Tato vazba usnadňuje kontrolu správnosti zaúčtování a dohledání původního skladového dokladu.
Export do Účetnictví
Po kontrole připravených účetních předpisů lze provést jejich odeslání do modulu Účetnictví.
Vybrané předpisy označte a spusťte akci Export do Účetnictví.
Po exportu budou předpisy připraveny k převzetí v modulu Účetnictví.
K importu do Účetnictví
Tato nabídka obsahuje účetní předpisy, které byly exportovány z modulu Sklady, ale dosud nebyly převzaty do modulu Účetnictví.
Převzetí provádí uživatel odpovědný za účetnictví v nabídce:
Účetnictví → Import → Doklady z KEO4 Sklady
Po úspěšném převzetí se účetní předpisy stanou součástí účetní evidence a nebudou již v této nabídce zobrazeny.
|
Před provedením měsíční uzávěrky skladu doporučujeme ověřit, že všechny účetní předpisy za dané období byly exportovány a převzaty do modulu Účetnictví. Tím se předejde nesouladu mezi skladovou evidencí a účetnictvím. |