Agenda Rozpočet podrobný slouží k sestavení rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby. Rozpočet se zde eviduje na konkrétních paragrafech a položkách v rozdělení na Příjmy, Výdaje a Financování.
Podrobný rozpis rozpočtu je základem pro sledování plnění rozpočtu v průběhu roku, pro provádění rozpočtových změn i pro zpracování výkazů, zejména výkazu FIN 2-12 M.
 |
Podrobný rozpis rozpočtu je nutné sestavit vždy, a to i v případě, že je rozpočet schvalován pouze v seskupené podobě.
|
Nástrojová lišta rozpočtu na daný rok
Historie
Zobrazí historické záznamy rozpočtu.
Uzavřít rozpočet / Otevřít rozpočet
Po schválení rozpočtu zadejte datum schválení a číslo usnesení a rozpočet uzavřete.
Po uzavření již není možné rozpočet upravovat.
Uzavřený rozpočet lze znovu otevřít pouze do doby, než dojde k uzavření první rozpočtové změny. Pokud již existuje uzavřená rozpočtová změna, otevření rozpočtu není možné.
Vygenerovat rozpočet seskupený
Pokud organizace schvaluje rozpočet v obecné (seskupené) podobě, lze z podrobného rozpočtu automaticky vytvořit rozpočet seskupený.
K dispozici jsou následující způsoby generování:
Vygenerovat na paragrafy
- Do seskupeného rozpočtu se převezmou hodnoty seskupené podle paragrafů rozpočtové skladby.
- Program vytvoří samostatné úrovně pro příjmy, výdaje a financování. Ostatní části rozpočtové skladby budou nahrazeny obecnou hodnotou XXXX.
- Tento způsob je vhodný, pokud je rozpočet schvalován na úrovni paragrafů.
Vygenerovat na třídy
- Do seskupeného rozpočtu se převezmou součty rozpočtových položek podle jednotlivých tříd rozpočtové skladby.
- Tento způsob vytváří nejvyšší úroveň agregace a používá se při schvalování rozpočtu ve velmi obecné podobě.
Například:
| Název | Par | Pol |
|---|---|---|
| Daňové příjmy | XXXX | 1XXX |
| Nedaňové příjmy | XXXX | 2XXX |
| Kapitálové příjmy | XXXX | 3XXX |
| Přijaté transfery | XXXX | 4XXX |
| Běžné výdaje | XXXX | 5XXX |
| Kapitálové výdaje | XXXX | 6XXX |
| Financování | XXXX | 8XXX |
Vygenerovat výdaje na paragrafy, příjmy a financování na třídy
Kombinuje oba předchozí způsoby.
- Výdaje jsou seskupeny podle paragrafů.
- Příjmy a financování jsou seskupeny podle tříd.
Tato varianta odpovídá často používanému způsobu schvalování rozpočtu v územních samosprávných celcích.
Příprava na nový rok
Pro založení rozpočtu nového roku lze využít převzetí podrobného rozpočtu z předchozího období.
Akce zkopíruje rozpočtové položky a jejich hodnoty, které lze následně upravit podle schváleného návrhu rozpočtu na nový rok.
Akce / Smazat rozpočet
Akce slouží k hromadnému odstranění všech položek podrobného rozpočtu.
Použít ji lze pouze u rozpočtu v návrhu, tedy před jeho uzavřením.
Funkce provede stejnou operaci, jako kdyby byly jednotlivé položky označeny a následně odstraněny ručně.
Akce / Aktualizovat název podle číselníku Položky
Akce aktualizuje názvy rozpočtových položek podle aktuálního znění číselníku Položky.
Pokud existují různé názvy téže položky pro různá období, program použije název platný pro rok, ke kterému je rozpočet veden.
Změna se promítne nejen do podrobného rozpočtu, ale také do všech otevřených rozpočtových změn.
Tisk
V nabídce Tisk jsou k dispozici tiskové sestavy vztahující se k aktuální evidenci. Vyberte požadovanou sestavu a program vygeneruje odpovídající tiskový výstup podle zvolených parametrů.
Rychlý filtr podle rozpočtové skladby
V horní části seznamu je k dispozici rychlý filtr podle jednotlivých údajů rozpočtové skladby. Pomocí něj můžete omezit zobrazené záznamy pouze na vybrané kombinace rozpočtových znaků.
Pro filtrování můžete použít pravidla obecného filtru KEO4.
Rekapitulace
V horní části formuláře je zobrazena rekapitulace rozpočtu pro zvolené období.
- Rozpočet na období – rok, pro který je rozpočet veden.
- Stav – aktuální stav rozpočtu (např. Návrh nebo Uzavřený).
- Datum schválení – datum schválení rozpočtu.
- Číslo usnesení – číslo usnesení, kterým byl rozpočet schválen.
- Celkem příjmy – součet všech rozpočtovaných příjmů.
- Celkem výdaje – součet všech rozpočtovaných výdajů.
- Financování – celková hodnota financování rozpočtu.
- Rozdíl – rozdíl mezi příjmy, výdaji a financováním.
- Poznámka – interní poznámka k rozpočtu.
Volby Vyhodnocení a plnění za Org1 a Vyhodnocení a plnění za Org2 určují, zda budou při vyhodnocování rozpočtu a sledování jeho plnění zohledňovány také příslušné údaje Org. Tato nastavení ovlivňují způsob kontroly a vyhodnocování rozpočtových položek v průběhu roku.
Záložky Příjmy, Výdaje, Financování
Rozpočet je členěn do tří samostatných záložek podle typu rozpočtových položek:
- Příjmy – obsahuje všechny rozpočtované příjmy organizace.
- Výdaje – obsahuje všechny rozpočtované výdaje organizace.
- Financování – obsahuje položky financování rozpočtu.
V jednotlivých záložkách můžete pořizovat nové rozpočtové položky, upravovat jejich hodnoty a sledovat plnění rozpočtu.
K dispozici jsou následující akce:
- Nový – vytvoří novou rozpočtovou položku.
- Smazat – odstraní označenou rozpočtovou položku.
- Karta rozpočtu – otevře detail vybrané rozpočtové položky v nástroji karta rozpočtu.
Mezi záložkami lze přepínat podle toho, zda pracujete s příjmovou, výdajovou nebo financující částí rozpočtu.