Šablony dokladů

Číselník Šablony dokladů slouží k vytváření vzorů často opakovaných dokladů. Šablony využijete zejména tehdy, pokud pravidelně pořizujete obdobné doklady a funkce Vytvořit kopii pro vás není dostačující.

Do šablony můžete předem připravit údaje dokladu včetně zaúčtování, DPH, přípravy plateb nebo dalších opakujících se informací. Při vytváření nového dokladu se pak většina údajů automaticky převezme ze šablony.

Vytvoření šablony

Šablony zakládejte v číselníku Šablony dokladů obdobně jako běžné doklady. Do šablony vyplňte všechny údaje, které se mají při vytváření nových dokladů automaticky přenášet.

Nový doklad ze šablony

V příslušné agendě dokladů (například Došlé faktury) zvolte akci Nový doklad ze šablony a vyberte požadovanou šablonu.

Při vytváření dokladu ze šablony je potřeba určit zejména:

datum UÚP,
datum UZP.

Dále můžete doplnit nebo změnit například:

evidenční číslo daňového dokladu,
variabilní symbol (VS),
konstantní symbol (KS),
specifický symbol (SS).

Údaje zadané při vytváření dokladu mají přednost před hodnotami uloženými v šabloně. Po jejich vyplnění program vytvoří nový doklad s údaji převzatými ze zvolené šablony.

Popis polí šablony

údaj	popis
Kategorie	Pokud máte větší množství šablon, můžete je pro lepší přehlednost rozdělit do vlastních kategorií. Kategorie nejsou povinné a slouží pouze k jednoduššímu vyhledávání a organizaci šablon.
Dokladová řada	Vyberte dokladovou řadu, ve které se bude šablona nabízet při vytváření nového dokladu pomocí akce Nový doklad ze šablony.
Typ dokladu	Určuje typ dokladu, který bude ze šablony vytvářen. Program podle tohoto nastavení nabídne šablonu pouze v odpovídajících agendách.
Název	Zadejte název šablony. Název slouží k identifikaci šablony při výběru a měl by co nejlépe vystihovat její účel.
Partner	Vyberte partnera, který bude na dokladu uveden. Název partnera můžete začít psát přímo do pole a program bude podle zadaného textu nabízet odpovídající záznamy z číselníku Subjekty. Vybraného partnera potvrďte klávesou Enter nebo výběrem z nabídky. Pokud partner v evidenci neexistuje, můžete jej založit přímo pomocí tlačítka Nový subjekt. Při zakládání nové firmy můžete zadat její IČO a využít načtení údajů z registru ARES. Program automaticky doplní základní identifikační údaje a dostupná bankovní spojení.
Částka šablony	Celková částka uvedená na šabloně dokladu.
Cena za jednotku včetně DPH	Určuje, zda je částka na šabloně zadána bez DPH nebo včetně DPH.
Evidenční číslo daňového dokladu	Evidenční číslo daňového dokladu: U přijatých dokladů obvykle odpovídá evidenčnímu číslu uvedenému na dodavatelském dokladu. U pohledávkových dokladů a vnitřních dokladů může být číslo při ukládání automaticky vytvořeno podle nastaveného číslování. Při vytváření dokladu ze šablony lze zadat jiné evidenční číslo, které nahradí hodnotu uloženou v šabloně.
Zvláštní daňový doklad	Používá se zejména u platebních a splátkových kalendářů v případech stanovených legislativou DPH.
Přenesená daňová povinnost	Pokud je tato volba zaškrtnuta, převezme se při vytvoření dokladu ze šablony částka přímo do pole Částka a základ daně se následně vypočítá z této hodnoty. Volbu nelze kombinovat s nastavením Cena za jednotku včetně DPH.
VS, KS, SS	Variabilní, konstantní a specifický symbol. Tyto údaje můžete vyplnit přímo v šabloně. Při vytváření nového dokladu ze šablony je možné zadat jiné hodnoty, které nastavení uložené v šabloně přepíšou.
Poznámka	Zadejte poznámku, která se při vytvoření nového dokladu automaticky převezme ze šablony.
Zaúčtoval	Vyberte uživatele, který bude na vytvořeném dokladu uveden jako osoba, která provedla zaúčtování. Pokud pole nevyplníte, doplní se do vytvořeného dokladu aktuálně přihlášený uživatel.
Forma úhrady	Určuje způsob úhrady dokladu. Do Příkazu k úhradě se nabízejí pouze doklady s formou úhrady P – Převodem.
Osoba odpovědná za úč. případ	Vyberte osobu odpovědnou za účetní případ z číselníku Osoby odpovědné za účetní případ. Pokud potřebná osoba v číselníku není, můžete ji do něj doplnit.
DPH	Na této záložce nastavíte záznamní povinnost DPH, která se automaticky vytvoří při pořízení dokladu ze šablony. Poměrný odpočet: Pokud hodnotu nevyplníte, použije se při vytvoření dokladu poměrný odpočet nastavený v Parametrech DPH.
Zaúčtování	Na záložce Zaúčtování definujete účetní zápisy, které se automaticky doplní do dokladu vytvořeného ze šablony. Popis jednotlivých možností pro sloupec Částka naleznete v kapitole Automatické operace. Pokud používáte typ částky Vlastní částka, pronásobí se částka uvedená v šabloně částkou zadanou při vytváření dokladu ze šablony. Při účtování DPH se: do řádku označeného D – Daň převezme vypočtená částka DPH, do řádku označeného Z – Základ doplní částka základu daně vypočtená jako rozdíl mezi celkovou částkou dokladu a částkou DPH. Pořadí řádků zaúčtování lze měnit pomocí klávesové zkratky Ctrl + šipka nahoru nebo Ctrl + šipka dolů.
Příprava platby	Na záložce Příprava platby definujete účetní zápisy, které se automaticky doplní do přípravy plateb u dokladu vytvořeného ze šablony. Popis jednotlivých možností pro sloupec Částka naleznete v kapitole Automatické operace.