Agenda Příkazy k úhradě slouží k přípravě bezhotovostních plateb. Vytvořené příkazy lze vytisknout nebo exportovat do homebankingu a následně odeslat do banky.
Nastavení tisku příkazů k úhradě se provádí v Základních parametrech, nastavení exportu pro homebanking pak v číselníku Banky.
Nový
Pomocí tlačítka Nový spustíte průvodce vytvořením nového příkazu k úhradě.
V prvním kroku vyberete doklady, které chcete uhradit. Ve druhém kroku můžete zkontrolovat a případně upravit částku, která bude do příkazu k úhradě zahrnuta.
Do výběru se nabízejí pouze doklady, které splňují následující podmínky:
- mají nastavenou formu úhrady Převodem,
- mají vyplněný bankovní účet příjemce,
- uživatel má oprávnění k jejich dokladové řadě,
- obsahují neuhrazenou částku,
- dosud nebyly plně uhrazeny.
 |
Chování vytváření příkazů k úhradě se řídí nastavením v Základních parametrech. |
Detail
Vytvořený příkaz k úhradě lze následně prohlížet, upravovat nebo doplňovat.
Pokud při vytváření příkazu označíte více dokladů se shodným bankovním účtem příjemce, vytvoří program jeden hromadný příkaz k úhradě. Pokud mají vybrané doklady různé bankovní účty, vytvoří odpovídající počet příkazů.
Bankovní účet příjemce se přebírá z údaje Účet plátce uvedeného v detailu dokladu.
Záložka Žádosti
Obsahuje přehled žádostí o schválení souvisejících s příkazem k úhradě.
Pokud je k příkazu vystavena žádost o schválení, není možné příkaz upravovat ani smazat.
Schvalování příkazů k úhradě se provádí prostřednictvím modulu KEO4 Podpisová kniha. Podrobnosti o vystavení žádostí, schvalování a elektronickém podpisu naleznete v dokumentaci tohoto modulu.
Záložka Dokumenty
Na záložce Dokumenty se ukládají tiskové sestavy vytvořené z příkazu k úhradě. Současně zde můžete evidovat i další související dokumenty, například soubory přiložené z disku nebo naskenované dokumenty.
Přiložené dokumenty mohou být využity také v rámci schvalovacího procesu.
Tisk
Vytvoří tiskovou sestavu příkazu k úhradě podle nastavené šablony.
Podobu tiskové sestavy lze upravit v evidenci Šablony. Vytvořený tisk lze následně uložit ve formátu PDF na záložku Dokumenty.
Homebanking
Vytvoří dávku plateb pro elektronické bankovnictví podle nastavení zvoleného bankovního formátu v číselníku Banky.
Vygenerovaný soubor lze následně importovat do internetového bankovnictví nebo homebankingové aplikace banky.
Ostatní příkazy k úhradě
Agenda slouží pro evidenci opakovaně používaných platebních příkazů, které nejsou navázány na účetní doklady.
Typicky se využívá pro pravidelné platby, zálohy nebo jiné opakující se úhrady.
Každá položka obsahuje údaj Započítat:
- do tisku a exportu do homebankingu se zahrnují pouze položky s hodnotou Ano,
- celková částka příkazu k úhradě se počítá pouze z položek označených hodnotou Ano.
Díky tomu můžete některé položky dočasně vyřadit z úhrady bez nutnosti jejich mazání.