Agenda Pokladna slouží k evidenci hotovostních příjmů a výdajů, vedení pokladních knih a zpracování úhrad dokladů prostřednictvím pokladních dokladů.
Související kapitoly
V horní části formuláře pokladního dokladu je nástrojová lišta s funkcemi a nástroji pro práci s dokladem.
 |
Funkce Předchozí, Další, Obnovit a Historie - viz obecný popis. |
Akce → Nový opravný doklad
Funkce Nový opravný doklad slouží k opravě zaúčtování pokladního dokladu v případech, kdy již nelze původní účetní zápisy upravit, například proto, že byly zaúčtovány do uzavřeného účetního období.
Typickým příkladem je situace, kdy byl pokladním dokladem omylem uhrazen nesprávný doklad nebo poplatek a původní zaúčtování již není možné změnit běžnou opravou.
Doporučený postup:
- Zrušte vazbu na chybně uhrazený doklad nebo poplatek.
- Původní zaúčtování ponechte beze změny.
- Spusťte akci Nový opravný doklad.
- Vyberte dokladovou řadu pro vytvoření opravného vnitřního dokladu.
- V nově vytvořeném dokladu zaúčtujte potřebnou opravu.
- Program vytvoří vazbu mezi pokladním a opravným dokladem, která je zobrazena na záložce Opravy.
|
Zaúčtování opravného dokladu vstupuje do výpočtu hodnoty Rozdíl na pokladním dokladu. Díky tomu zůstává zachována kontrola návaznosti mezi pokladnou a příslušným intervalem zaúčtování. |
Akce → Změnit příjem / výdej
Funkce Změnit příjem / výdej umožňuje změnit typ pokladního dokladu z příjmového na výdajový nebo naopak.
Tuto akci lze použít pouze v případě, že stav dokladu a navazující vazby umožňují změnu typu dokladu. Pokud by změna způsobila nekonzistenci dat nebo účetních vazeb, program její provedení nepovolí.
Po změně typu dokladu program odpovídajícím způsobem upraví znaménko částky tak, aby doklad odpovídal novému typu pokladní operace.
|
|
Funkce je určena především pro opravu chybně zadaného typu pokladního dokladu bez nutnosti doklad stornovat a pořizovat znovu.
|
Akce → Změnit příznak Platba kartou
Funkce Změnit příznak Platba kartou slouží k dodatečné změně informace, zda byl pokladní doklad uhrazen v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu.
Po provedení akce program změní příznak Platba kartou a automaticky upraví související údaje navázané na způsob úhrady dokladu.
Tuto funkci využijete zejména v případech, kdy byl při pořízení pokladního dokladu zvolen nesprávný způsob úhrady a je potřeba jej opravit bez nutnosti pořizovat nový doklad.
|
|
Změna příznaku může ovlivnit kontrolu údaje Rozdíl, protože hotovostní a bezhotovostní platby se účtují odlišným způsobem. Proto po změně doporučujeme zkontrolovat správnost zaúčtování dokladu. |
Tisky (Ctrl+T)
Nabídka Tisky (Ctrl+T) obsahuje sestavy určené pro tisk aktuálního pokladního dokladu.
|
Chování funkce po stisku klávesové zkratky Ctrl+T i výsledná podoba tiskových sestav se řídí nastavením příslušné pokladny v číselníku Pokladny. Zde lze určit například výchozí tiskovou sestavu, způsob tisku nebo další parametry související s tiskem pokladních dokladů. |
Pokladní doklad – bez rozúčtování
Vytiskne pokladní doklad (starší typ) bez zobrazení účetního rozúčtování. Sestava je vhodná zejména pro předání příjemci nebo plátci a pro běžnou archivaci dokladu.
Pokladní doklad – s rozúčtováním
Vytiskne pokladní doklad (starší typ) včetně účetního rozúčtování. Součástí sestavy jsou také údaje o zaúčtování jednotlivých účetních zápisů souvisejících s dokladem.
Daňový doklad – zjednodušený
Vytiskne zjednodušený daňový doklad splňující náležitosti podle zákona o DPH. Tato sestava se používá zejména u hotovostních plateb, kde není vyžadován běžný daňový doklad.
Pokladní stvrzenka
Vytiskne stvrzenku o převzetí nebo vydání hotovosti. Sestava je určena především jako potvrzení pro osobu, která hotovost zaplatila nebo převzala.
Pokladní doklad PDF
Vytvoří PDF verzi pokladního dokladu (moderní typ). Vytvořený soubor lze následně uložit mezi dokumenty dokladu, odeslat e-mailem nebo exportovat do Spisové služby.
|
|
Všechny tiskové sestavy lze upravit podle individuálních požadavků organizace tak, aby jejich vzhled a obsah odpovídaly používaným postupům a interním předpisům. |
Zaplatit kartou
Funkce Zaplatit kartou slouží k provedení úhrady prostřednictvím připojeného platebního terminálu.
Po spuštění funkce program předá platebnímu terminálu částku z pokladního dokladu a zahájí proces platby. Po úspěšném dokončení transakce se výsledek automaticky promítne do pokladního dokladu.
Nastavení platebních terminálů, podporované typy terminálů a podrobný popis průběhu platby naleznete v kapitole Platební terminály.
Kolik vrátit peněz (F11)
Funkce Kolik vrátit peněz, kterou vyvolá také klávesová zkratka F11, slouží jako jednoduchá kalkulačka pro výpočet vracené hotovosti.
Do formuláře zadejte částku, kterou jste od klienta převzali. Program následně porovná zadanou částku s částkou na příjmovém pokladním dokladu a automaticky vypočítá, kolik peněz máte klientovi vrátit.
Funkce usnadňuje práci při hotovostních platbách a pomáhá předcházet chybám při vracení peněz.
Položky (F7)
Sklady (F8)
Odemknout / Zamknout
V číselníku Pokladny lze pomocí volby Zamykat pokladní doklady po pořízení nastavit automatické zamykání pokladních dokladů po jejich uložení.
Pokud je tato volba zapnuta, nově pořízené pokladní doklady jsou po uložení automaticky uzamčeny a označeny ikonou zámku. Uzamčený doklad nelze běžným způsobem upravovat. Jeho odemčení je možné pouze uživatelem, který má přiděleno oprávnění Odemykání / zamykání pokladních dokladů na příslušné dokladové řadě.
Uzamčený pokladní doklad
U uzamčeného dokladu není možné měnit:
- údaje v hlavičce dokladu,
- úhrady a jejich vazby,
- doklady připojené pomocí funkcí Doklady (F2), Poplatky (F4) a Hřbitovy (F10),
- položky pořízené na záložce Položky (F7),
- skladové pohyby vytvořené na záložce Sklady (F8).
Funkce dostupné i u uzamčeného dokladu
I u uzamčeného dokladu lze nadále pracovat s:
- záložkou DPH,
- záložkou Zaúčtování,
- záložkou Příprava platby,
- záložkou Dokumenty,
- funkcí Zaplatit kartou,
- záložkou Vazby a funkcí Smazat vazbu.
Odemknutí dokladu
Pokud oprávněný uživatel použije funkci Odemknout, zůstane doklad odemčený i po jeho uložení. Program jej automaticky znovu nezamkne.
|
|
Po dokončení potřebných úprav doporučujeme doklad opět uzamknout pomocí funkce Zamknout, aby byla zachována ochrana před nechtěnými změnami.
|