Import karetních transakcí z banky
Po úspěšném zaplacení prostřednictvím platebního terminálu vzniká v KEO4 pohledávka vůči bance. Ta zůstává otevřená do okamžiku, kdy banka převede finanční prostředky na účet organizace.
Pro automatické spárování těchto plateb s bankovními transakcemi slouží akce Platba kartou - import souboru z banky, kterou najdete v detailu bankovní transakce v nabídce Akce.
Po načtení elektronického výpisu karetních transakcí program:
- vyhledá odpovídající karetní platby,
- automaticky spáruje pohledávky vůči bance,
- provede jejich úhradu,
- dokončí související zaúčtování.
Podporované formáty
KEO4 podporuje import dat z různých typů platebních terminálů.
Terminály Global Payments
Podporovány jsou elektronické avízy ve formátu FLAT ve verzích 5.0 a 7.0.
Pro získání těchto souborů je možné v administraci služby Global Payments nastavit zasílání účetních dat e-mailem. V případě potřeby lze podporu Global Payments požádat o zasílání elektronických avíz ve formátu FLAT.
Terminály Komerční banky
Podporován je klientský výpis karetních transakcí ve formátu CSV.
U služby KB SmartPay doporučujeme nastavit zasílání denních výpisů ve formátu CSV na e-mailovou adresu používanou pro zpracování účetních dokladů.
Princip párování
Párování transakcí probíhá na základě autorizačního kódu karetní transakce.
Při platbě kartou se tento kód uloží do pohledávky vůči bance vytvořené v KEO4 (údaj Platba kartou - autorizační kód). Po načtení elektronického výpisu program vyhledá stejné autorizační kódy v importovaném souboru a automaticky provede spárování odpovídajících transakcí.
Díky tomu není nutné jednotlivé karetní platby dohledávat a párovat ručně.