Číselník Identifikátor partnera – IČO (FIN 2-12M) slouží pro sestavení výkazu FIN 2-12M od roku 2026, kdy se u vybraných položek výkazu vykazuje také identifikátor partnera (u struktury účetní věty 7 a 8).
Používá se zejména při účtování úvěrů na účtech 281 a 451, které se ve výkazu FIN 2-12M promítají na položky 8XX3. Program při generování výkazu automaticky doplní identifikátor partnera podle nastavení v tomto číselníku.
Pokud nebude pro příslušný účet vyplněn identifikátor partnera, program na tuto skutečnost při vytváření výkazu upozorní a výkaz nebude možné odeslat.
|
Pokud zadáte položku 8XX3 přímo do zaúčtování (například u účtu 231), program bude identifikátor partnera vyžadovat přímo při pořízení účetního zápisu. V takovém případě se údaj převezme z dokladu a nastavení v tomto číselníku se nepoužije.
|
Údaj | Popis |
|---|---|
Identifikátor partnera - IČO | Identifikátorem partnera je zpravidla IČO věřitele, nejčastěji banky nebo jiné instituce, u které je veden úvěr. Jeden identifikátor partnera může být použit u více účtů, přičemž jednotlivé úvěry se obvykle rozlišují analytickými účty. |
SU, AU | Zadejte syntetický účet 281 nebo 451 a příslušný analytický účet, pro který má být identifikátor partnera používán. |
Platnost od, do | Určuje období platnosti záznamu. Platnost se zadává ve formátu mm.rrrr. Číselník je určen pro vykazování od roku 2026, proto nelze pořizovat záznamy pro starší období. |
Generovat UZ | Pokud je volba zaškrtnuta, budou se při vytváření výkazu FIN 2-12M generovat položky 8XX3 včetně účelového znaku použitého na straně Dal účtů 281 nebo 451. |
Referenční tabulka mapování SU/AU na položky | Obsahuje mapování účtů 281 a 451 na příslušné položky výkazu FIN 2-12M. Program podle tohoto nastavení automaticky určuje, na kterou položku výkazu budou jednotlivé účetní zápisy zařazeny. Typicky se jedná o položky:
pokud je na účtech 281 nebo 451 účtováno s rozpočtovou skladbou na straně Dal. V tabulce jsou rozepsané SU 281 a 451 s rozsahem AU, které se pak ve FIN2-12M generují na uvedené položky 8113, 8123, 8213 a 8223 v případě, že je na účty 281 a 451 účtováno s rozpočtovou skladbou na straně Dal. |