Všechny typy dokladů modulu Účetnictví používají podobný formulář. Jednotlivé typy dokladů se mohou lišit některými poli nebo funkcemi, základní ovládání a většina údajů je však společná.
V horní části formuláře je nástrojová lišta s funkcemi a nástroji pro práci s dokladem.
 |
Funkce Předchozí, Další, Obnovit a Historie - viz obecný popis. |
Smazat
Doklady lze mazat pouze od nejnovějšího dokladu v číselné řadě, aby nedošlo k narušení souvislého číslování dokladů.
Mazání je možné provést i hromadně. Program však vždy kontroluje, zda označené doklady tvoří souvislou část číselné řady. Pokud by po jejich odstranění vznikla mezera v číslování, mazání nebude povoleno.
Toto omezení zajišťuje zachování návaznosti a úplnosti číselné řady dokladů.
Tisk
Slouží k tisku likvidačního lístku nebo souvisejících sestav podle typu dokladu.
Akce → Nový opravný doklad
Akce Nový opravný doklad slouží k opravě nebo doplnění zaúčtování již zaevidovaného dokladu, například pokud je původní doklad zařazen do uzavřeného účetního období.
Po spuštění akce se otevře průvodce, ve kterém vyberete dokladovou řadu pro opravný doklad a vyplníte požadovaná data opravy. Následně se zobrazí formulář, kde je ve spodní části uvedeno původní zaúčtování opravovaného dokladu a v horní části můžete zadat opravu nebo doplnit chybějící účetní zápisy.
Po dokončení se automaticky vytvoří vnitřní doklad, který je s původním dokladem vzájemně propojen. Odkaz na vytvořený opravný doklad je následně dostupný v záložce Opravy.
V případě vytvořeného opravného dokladu se záložka Opravy zvýrazní zeleným puntíkem.
Akce → Vyřazení (prekluze)
Akce Vyřazení (prekluze) slouží k likvidaci nedoplatku, u kterého již zaniklo právo na vymáhání a který nebyl evidován na podrozvahových účtech.
Po spuštění akce se otevře průvodce, ve kterém zadáte:
- dokladovou řadu pro likvidační doklad (typicky Vnitřní doklad),
- částku likvidace,
- datumy související s likvidací.
Částka likvidace sníží hodnotu pole Zbývá uhradit na původním dokladu.
Po dokončení průvodce se vytvoří nový vnitřní doklad, do kterého lze doplnit DPH a zaúčtování. Vytvořený doklad je následně propojen s původním dokladem a je dostupný na záložce Opravy.
Akce → Vzájemný zápočet
Akce Vzájemný zápočet slouží k vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků bez provedení finanční operace.
Po spuštění akce se otevře průvodce, ve kterém zadáte datumy zápočtu a dokladovou řadu pro vytvořený vnitřní doklad. Následně program zobrazí seznam neuhrazených závazků a pohledávek vybraného partnera. Pokud byla akce vyvolána z konkrétního dokladu, bude tento doklad automaticky zařazen do výběru.
Vzájemný zápočet lze vytvořit například mezi:
- pohledávkou a závazkem,
- pohledávkou a dobropisem,
- závazkem a dobropisem.
Pro dokončení zápočtu musí být hodnota Rozdíl rovna nule.
 |
Ve výjimečných případech lze vzájemný zápočet vytvořit i mezi doklady různých partnerů. V seznamu neuhrazených dokladů zrušte filtr partnera a vyberte požadované doklady ručně. |
Zálohové faktury a platební kalendáře: U těchto typů dokladů se funkce využívá především pro zápočet záloh ve vyúčtování, například při započtení uhrazených záloh proti vzniklému přeplatku.
Akce → Ostatní likvidace - oprava úhrady
Akce Ostatní likvidace – oprava úhrady slouží k ruční úpravě neuhrazené částky dokladu.
Pomocí této akce lze zvýšit nebo snížit hodnotu pole Zbývá uhradit, například v případech, kdy je potřeba opravit stav úhrady dokladu bez standardního zaevidování bankovní nebo pokladní transakce.
| Tuto funkci používejte pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze stav dokladu opravit běžným způsobem prostřednictvím evidence úhrad nebo jiných typů likvidace. |
Akce → Stornovat doklad / Vrátit storno
Akce Stornovat doklad slouží ke zrušení dokladu včetně jeho DPH, zaúčtování a likvidace. Po provedení storna se hodnota pole Zbývá uhradit vynuluje. Doklad lze stornovat pouze tehdy, pokud k němu není evidována žádná úhrada ani jiný způsob likvidace.
Po stornování dokladu se tlačítko změní na Vrátit storno, pomocí kterého lze storno zrušit. V takovém případě je případné DPH a zaúčtování potřeba upravit ručně.
Storno dokladu v uzavřeném účetním období
Pokud je doklad zařazen do uzavřeného účetního období, program vytvoří vnitřní doklad, ve kterém automaticky odúčtuje původní zaúčtování i DPH. Vytvořený vnitřní doklad je propojen se stornovaným dokladem.
Storno dokladu v otevřeném účetním období
Pokud je doklad zařazen do otevřeného účetního období, program automaticky odúčtuje původní zaúčtování.
U DPH se postupuje podle jejího stavu:
- pokud dosud nebyla zahrnuta do daňového přiznání ani kontrolního hlášení, záznam DPH se odstraní,
- pokud již byla součástí daňového přiznání nebo kontrolního hlášení, vytvoří se opravný řádek se zápornými hodnotami.
|
Storno představuje standardní způsob zrušení chybně pořízeného dokladu. Vytváří přitom auditovatelnou vazbu mezi původním a stornovacím záznamem. |
Akce → Změnit účetní období
Akce Změnit účetní období umožňuje změnit účetní období dokladu.
Účetní období dokladu se automaticky určuje podle data UUP. Pokud je potřeba doklad zařadit do jiného období, lze využít tuto funkci.
|
|
Účetní období nelze změnit na již uzavřené období. |
Akce → Změnit typ dokladu
Pokud dokladová řada umožňuje více typů dokladů, lze pomocí této funkce změnit typ dokladu.
Spolehlivost
U došlých faktur lze ověřit spolehlivost dodavatele v registru plátců DPH.
Kontrolováno je zejména:
- DIČ dodavatele,
- bankovní účet zveřejněný finanční správou.