Agenda Finanční operace poskytuje souhrnný přehled všech finančních transakcí evidovaných v modulu Účetnictví.
Na jednom místě zde naleznete:
- pokladní doklady,
- bankovní výpisy,
- navazující úhrady a likvidace dokladů.
Agenda umožňuje sledovat pohyb finančních prostředků bez ohledu na to, ve které agendě byl původní doklad pořízen. Díky tomu lze snadno dohledat úhrady pohledávek a závazků, kontrolovat zaúčtování finančních operací a ověřovat návaznosti mezi účetními doklady a jejich úhradami.
|
Podrobný popis pořizování a zpracování finančních operací naleznete v kapitolách Banka a Pokladna. |
Rozsah dostupných nabídek a funkcí závisí na:
- přidělených oprávněních uživatele,
- nastavení práv k jednotlivým dokladovým řadám,
- konfiguraci nabídky systému.
Záložky Doklady a Dokumenty
Nabídka Finanční operace obsahuje dvě základní záložky:
Doklady
Na záložce Doklady se zobrazuje seznam jednotlivých pokladních dokladů a bankovních výpisů. Zde můžete doklady vyhledávat, filtrovat a zobrazovat jejich detail.
Dokumenty
Na záložce Dokumenty se zobrazuje přehled dokumentů připojených k pokladním dokladům a bankovním výpisům, které jsou aktuálně zobrazené na záložce Doklady.
Obsah záložky se tedy automaticky přizpůsobuje nastavenému filtru. Pokud například na záložce Doklady vyfiltrujete pouze doklady určitého partnera nebo období, zobrazí se na záložce Dokumenty pouze dokumenty související s těmito doklady.
Tato záložka umožňuje rychle pracovat s přílohami a dokumenty bez nutnosti otevírat detail jednotlivých dokladů.
 |
Tip: Pomocí filtrů na záložce Doklady můžete snadno zobrazit dokumenty pouze k vybrané skupině dokladů, například za konkrétní období, dokladovou řadu nebo partnera.
|