Doklady - údaje k úhradě

Výpočet hodnot úhrad a likvidací


V účetních dokladech program KEO4 eviduje několik interně vypočítaných údajů, které slouží ke sledování stavu úhrady a likvidace dokladu. Jedná se zejména o hodnoty:
  • Zbývá uhradit,
  • Zlikvidováno,
  • Zbývá zlikvidovat zálohy,
  • Částka kontrolního hlášení,
  • Zbývá zlikvidovat vyúčtováním.
Tyto údaje nejsou zadávány uživatelem přímo, ale program je průběžně vypočítává na základě provedených úhrad, likvidací, zápočtů a vazeb mezi jednotlivými doklady.

V této kapitole je popsáno:
  • jak jsou jednotlivé hodnoty ukládány a počítány,
  • které operace jejich hodnoty ovlivňují,
  • jak se promítají úhrady, zápočty, storna a ostatní likvidace,
  • jak program vyhodnocuje stav pohledávek, závazků, záloh a vyúčtování.

Tyto informace jsou určeny především pro pokročilé uživatele, konzultanty, správce systému a pracovníky podpory při řešení nestandardních situací nebo kontrole správnosti zpracování dokladů. Běžná práce s programem nevyžaduje znalost zde popsaných interních výpočtů.

Vypočítané údaje

Název vypočítaného údaje

Výpočet

Popis

Zbývá uhradit

= CastkaPoPrepoctu - Uhrazeno - ZlikvidovanoOstatni - ZlikvidovanoZalohovky

Udává částku, která dosud nebyla uhrazena ani jiným způsobem vypořádána.

Zlikvidováno

= ZlikvidovanoZalohovky + ZlikvidovanoOstatni + ZlikvidovanoPodrozvaha

Udává celkovou částku vypořádanou jiným způsobem než úhradou.

Tento údaj se používá zejména u zálohových faktur, dokladů o přijaté platbě a platebních kalendářů.

Zbývá zlikvidovat zálohy

= Uhrazeno - ZbyvaZlikvidovatZalohy

Udává částku, která dosud nebyla vypořádána zálohovým dokladem.

Částka kontrolního hlášení

= CastkaPoPrepoctu - ZlikvidovanoZalohovky

Používá se pouze u dokladů typu Došlé vyúčtování a Vydané vyúčtování.

Zbývá zlikvidovat vyúčtováním

= CastkaPoPrepoctu - ZbyvaZlikvidovatZalohy

Používá se pouze u dokladů typu Došlé a Vydané doklady o přijaté platbě.

 Uložené údaje vstupující do výpočtů

Název uloženého údaje

Popis

Castka

Částka dokladu v původní měně.

CastkaPoPrepoctu

Částka přepočtená do českých korun podle kurzu uvedeného na dokladu.

Uhrazeno

Udává celkovou částku uhrazenou na dokladu.
Hodnota vzniká:
  • úhradou pokladním dokladem,
  • úhradou bankovní transakcí.
Eviduje se u dokladů kromě pokladny, banky, vnitřních dokladů a systémových dokladů.

ZlikvidovanoZalohovky

Udává částku vypořádanou prostřednictvím zálohových dokladů.

Vzniká propojením těchto typů dokladů:
  • záloha a doklad o přijaté platbě,
  • záloha a vyúčtování,
  • doklad o přijaté platbě a vyúčtování,
  • platební kalendář a vyúčtování.

Tento údaj:
  • je evidován u dokladů o přijaté platbě a vyúčtování,
  • slouží k likvidaci záloh vyúčtováním,
  • vstupuje do výpočtu polí Zlikvidováno, Zbývá uhradit a u vyúčtování také do pole Částka.

ZbyvaZlikvidovatZalohy

Udává částku, kterou je ještě možné vypořádat pomocí dokladu o přijaté platbě nebo vyúčtování.

Vzniká:
  • propojením zálohových dokladů,
  • likvidací typu Oprava úhrady u zálohových faktur.
Eviduje se u:
  • zálohových faktur,
  • dokladů o přijaté platbě,
  • platebních kalendářů.

Tento údaj:
  • neovlivňuje pole Zlikvidováno ani Zbývá uhradit,
  • vstupuje do výpočtu polí Zbývá zlikvidovat zálohy a Zbývá zlikvidovat vyúčtováním.

ZlikvidovanoOstatni

Udává částku vypořádanou jiným způsobem než standardní úhradou nebo zálohovým vyúčtováním.

Patří sem například:
  • vzájemný zápočet,
  • jednostranný zápočet,
  • ostatní likvidace,
  • další operace snižující částku k úhradě.
Vstupuje do výpočtu polí:
  • Zlikvidováno,
  • Zbývá uhradit.

ZlikvidovanoPodrozvaha

Udává částku odepsanou prostřednictvím podrozvahové evidence.

Tento údaj:
  • se používá pouze pro podrozvahové operace,
  • vstupuje pouze do výpočtu pole Zlikvidováno.