Nabídka Doklady představuje centrální místo pro evidenci a zpracování účetních dokladů v modulu Účetnictví.
Jednotlivé agendy umožňují pořizovat, schvalovat, účtovat a archivovat doklady, které vstupují do účetnictví organizace. Každý doklad obsahuje základní evidenční údaje, zaúčtování, případně rozpočtovou skladbu, DPH, přílohy a další navazující informace.
V nabídce Doklady naleznete zejména tyto typy dokladů:
- Došlé faktury,
- Vydané faktury,
- Vnitřní doklady,
- Ostatní závazky,
- Ostatní pohledávky,
- Zálohové faktury,
- Doklady o přijaté platbě,
- Platební kalendáře,
- Vyúčtování,
- Systémové doklady.
Rozsah dostupných nabídek a funkcí závisí na:
- přidělených oprávněních uživatele,
- nastavení práv k jednotlivým dokladovým řadám,
- konfiguraci nabídky systému.
Společné vlastnosti dokladů
Přestože se jednotlivé typy dokladů liší svým účelem, většina z nich využívá společné principy práce:
- zařazení do dokladové řady,
- číslování dokladů,
- evidence partnerů,
- zaúčtování dokladu,
- práce s DPH,
- evidence příloh a dokumentů,
- schvalování a podepisování,
- vazba na účetní deník.
Díky jednotnému ovládání je práce s jednotlivými typy dokladů obdobná a uživatelé mohou snadno přecházet mezi jednotlivými agendami.
|
V následujících kapitolách jsou podrobně popsány jednotlivé typy dokladů včetně jejich specifických funkcí a doporučených postupů.
|
Záložky Doklady a Dokumenty
Většina dokladových agend obsahuje dvě základní záložky:
Doklady
Na záložce Doklady se zobrazuje seznam jednotlivých účetních dokladů dané agendy. Zde můžete doklady vyhledávat, filtrovat, pořizovat nové doklady a zobrazovat jejich detail.
Dokumenty
Na záložce Dokumenty se zobrazuje přehled dokumentů připojených k dokladům, které jsou aktuálně zobrazené na záložce Doklady.
Obsah záložky se tedy automaticky přizpůsobuje nastavenému filtru. Pokud například na záložce Doklady vyfiltrujete pouze doklady určitého partnera nebo období, zobrazí se na záložce Dokumenty pouze dokumenty související s těmito doklady.
Tato záložka umožňuje rychle pracovat s přílohami a dokumenty bez nutnosti otevírat detail jednotlivých dokladů.
|
|
Tip: Pomocí filtrů na záložce Doklady můžete snadno zobrazit dokumenty pouze k vybrané skupině dokladů, například za konkrétní období, dokladovou řadu nebo partnera.
|