Dokladové řady

Dokladové řady slouží k organizaci a číslování dokladů v programu. Pomocí dokladových řad můžete oddělit různé typy dokladů, například došlé faktury, vydané faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady nebo opravné doklady.

Program je dodáván se základními dokladovými řadami, které můžete převzít z distribučního číselníku a následně si je upravit podle potřeb organizace.

Dokladové řady se s koncem roku neruší. Pro nový rok program v rámci každé dokladové řady automaticky vytvoří nové období s novým číslováním dokladů.

Dokladové řady rozšiřují číselníky:

údaj

popis

Číslo dokladové řady

Zadejte vlastní označení dokladové řady. Toto číslo slouží především k orientaci při výběru řady.

Název

Název dokladové řady zobrazovaný v programu.

Nabízet v menu

Určuje, ve které nabídce se bude dokladová řada zobrazovat v levém stromu nabídek pod položkou Doklady.

Název nabídky lze upravit v číselníku Menu.

Aktivní

Neaktivní dokladové řady se při pořizování nových dokladů nenabízejí. Historické doklady v těchto řadách zůstávají beze změny zachovány.

Maska

Maska určuje způsob automatického vytváření čísel dokladů.

Do masky lze vkládat:

vlastní text (např. DF, VF, INV),
číslo dokladové řady,
pořadové číslo dokladu,
aktuální účetní období.

Pro správné automatické číslování doporučujeme do masky vždy zařadit proměnnou pořadové číslo, která zajistí postupné navyšování čísel dokladů.

Tip: Pro kopírování ze vzorů můžete použít známé klávesové zkratky - klikněte dole v tabulce na vzor a stiskněte Ctrl+C, klikněte do masky a stiskněte Ctrl+V.

Vzory pro použití v masce

Příjmy/Výdaje

Tento údaj se zobrazuje pouze u pokladních řad.

Určuje, zda je pokladní řada určena:

pouze pro příjmové pokladní doklady,
pouze pro výdajové pokladní doklady,
nebo pro oba typy dokladů.

Příkazy k úhradě - číslo účtu plátce

Určuje výchozí účet plátce používaný při vytváření příkazů k úhradě.

Pokud není vyplněn, přebírá se účet plátce ze základního nastavení programu (Parametry / Základní / záložka Příkazy k úhradě). Pokud účet vyplníte, bude se při vytváření příkazů k úhradě přednostně používat účet nastavený v dokladové řadě.

Záložka Povolené typy dokladů

Na záložce Povolené typy dokladů určíte, jaké typy dokladů bude možné v dané dokladové řadě pořizovat. Typy dokladů přiřadíte pomocí tlačítka Přiřadit typy dokladů.

Ve většině případů je v dokladové řadě povolen pouze jeden typ dokladu. Více typů dokladů v jedné řadě využijete spíše výjimečně, například pokud chcete společně evidovat došlé faktury a došlé dobropisy.

Nastavit jako výchozí

Pokud je v dokladové řadě povoleno více typů dokladů, můžete určit výchozí typ dokladu. Tento typ se bude při pořizování nového dokladu automaticky předvyplňovat a usnadní tak práci v řadách, kde jeden typ dokladu používáte nejčastěji.

Záložka Období a číslování

Na záložce Období a číslování se nastavuje čítač používaný v masce poradoveCislo pro jednotlivé účetní roky. Každý rok má vlastní čítač, díky kterému se číslování dokladů na začátku nového roku automaticky zahajuje od zadané hodnoty.

Například:

pro rok 2026 může být nastaveno pořadové číslo 372; další nově vytvořený doklad v tomto roce dostane číslo 372,
pro rok 2027 může být nastaveno pořadové číslo 1; první doklad v roce 2027 dostane číslo 1.

Pořízení dokladů na přelomu roku

Při pořizování nového dokladu program podle jeho účetního období vyhledá odpovídající rok v dokladové řadě.

Pokud období pro daný rok neexistuje, program jej automaticky vytvoří a nastaví pořadové číslo na 1.
Pokud období existuje, použije se aktuální hodnota čítače z příslušného roku.

Díky tomu může jedna dokladová řada plynule fungovat ve více účetních letech a současně zachovávat samostatné číslování dokladů pro každý rok.

Číslo výpisu (čítač)

Tento údaj se zobrazuje pouze u dokladových řad určených pro bankovní výpisy.

Určuje pořadové číslo bankovního výpisu, které bude použito při vytvoření dalšího výpisu. Pokud začínáte program používat v průběhu roku, nastavte zde číslo odpovídající poslednímu zpracovanému bankovnímu výpisu, aby číslování mohlo plynule navazovat.

Záložka Práva

Na záložce Práva můžete nastavit, kteří uživatelé budou mít přístup k dokladům uloženým v dané dokladové řadě a jaké operace nad nimi budou moci provádět.

Obecná oprávnění k jednotlivým nabídkám a funkcím programu jsou definována pomocí společných práv v modulu Administrace. V této záložce se nastavuje, kdo a v jakém režimu přístupu může pracovat s doklady zařazenými do konkrétní dokladové řady.

Práva přiřadíte pomocí tlačítka Přiřadit práva. V průvodci nejprve vyberete požadované oprávnění a následně pracovní místo, organizační jednotku nebo skupinu pracovních míst, kterým chcete právo přidělit.

Režimy přístupu

Prohlížení	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může doklady umístěné do této dokladové řady prohlížet.
Editace detail dokladu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může doklady umístěné do této dokladové řady editovat.
Editace detail objednávky	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může objednávky umístěné do této dokladové řady editovat.
Editace alokace rozpočtu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v objednávkách umístěných do této řady editovat alokaci rozpočtu.
Úhrada dokladů v bance a pokladně	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, hradit doklady (tlačítko Doklady (F2)).
Editace DPH	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v dokladech umístěných do této řady editovat DPH.
Editace zaúčtování	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v dokladech umístěných do této řady editovat zaúčtování a přípravu platby. Pokud nemám toto právo a budu pokladně hradit doklad s přípravou platby, tak příprava platby spadne do přípravy platby pokladního dokladu a ne do zaúčtování.
Úhrada poplatků v bance a pokladně	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, hradit poplatky (tlačítko Poplatky (F4) a Hřbitovy (F10)).
Prodej ze skladu	Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může v bance a pokladně, která je napojená na tuto dokladovou řadu, prodávat ze skladu (tlačítko Sklady (F8)).
Odemykání / zamykání pokladních dokladů (při zapnutém parametru)	V číselníku Pokladny lze pomocí volby Zamykat pokladní doklady po pořízení nastavit automatické zamykání pokladních dokladů po jejich uložení. Pracovní místo (organizační jednotka, skupina pracovních míst) s tímto právem může odemykat zamčené pokladní doklady (tlačítko Odemknout).

Záložka Ukládání dokumentů

Tato záložka se nezobrazuje u dokladových řad pro banku, pokladnu a objednávky.

Pomocí tohoto nastavení můžete ovlivnit, zda se budou vytvořené sestavy a dokumenty automaticky ukládat na kartu dokladu do záložky Dokumenty. Nastavení se týká například vydaných faktur, likvidačních lístků, vnitřních a účetních dokladů.

K dispozici jsou následující možnosti:

Ukládat – po vytvoření a uzavření sestavy se PDF automaticky uloží na kartu dokladu do záložky Dokumenty.
Neukládat – vytvořené sestavy se automaticky neukládají.
Vždy se dotázat – při uzavření sestavy program nabídne možnost uložit PDF do záložky Dokumenty.

Záložka Texty

Tato záložka se zobrazuje pouze u dokladových řad s typem dokladu Objednávka.

Umožňuje nastavit výchozí texty, které se budou automaticky tisknout na objednávkách vytvořených v dané dokladové řadě.

Horní text

Text, který se bude tisknout v horní části objednávky.

Prostřední text

Text, který se bude tisknout ve střední části objednávky.

Dolní text

Text, který se bude tisknout ve spodní části objednávky.

Převzít z distribučního číselníku

Pomocí této akce můžete převzít předpřipravené dokladové řady dodávané společně s programem. K dispozici jsou základní dokladové řady pro:

došlé faktury,
vydané faktury,
vnitřní doklady,
banku,
pokladnu.

Převzaté dokladové řady můžete následně upravit podle vlastních potřeb.

Nastavení práv

Práva k dokladovým řadám lze nastavovat jednotlivě v detailu dokladové řady na záložce Práva, nebo hromadně pro více dokladových řad současně.

Pro hromadné nastavení práv:

Označte dokladové řady, kterým chcete práva nastavit.
Zvolte Nastavení práv.
V první části průvodce vyberte režimy přístupu, které chcete přiřadit.
Ve druhé části průvodce vyberte pracovní místa, případně organizační jednotky nebo skupiny pracovních míst, kterým mají být práva přidělena.

Po dokončení průvodce můžete zvolit jeden z následujících způsobů nastavení:

Přidat práva

Přidá vybraná oprávnění k již existujícím právům označených dokladových řad. Stávající nastavení zůstane zachováno a doplní se pouze nově vybraná oprávnění.

Přepsat práva

Nejprve odstraní všechna stávající oprávnění označených dokladových řad a následně přiřadí pouze práva vybraná v průvodci. Tuto volbu používejte v případě, kdy chcete nastavení práv u vybraných dokladových řad zcela sjednotit.