Ceník pro banku

Číselník Ceník pro banku slouží k evidenci často se opakujících bankovních transakcí. Pomocí ceníkových položek můžete urychlit pořizování bankovních pohybů včetně jejich automatického zaúčtování.

Ceník lze využít také při automatickém zpracování bankovních výpisů importovaných z homebankingu. 

Seznam ceníků

V přehledu vytvořených ceníků jsou dvě záložky: Ceník pro banku a Zaúčtování. 

Ceník pro banku

Přidat dokladovou řadu

Pomocí této akce můžete hromadně přiřadit vybranou dokladovou řadu k označeným ceníkovým položkám.

Zaúčtování

Na záložce Zaúčtování se zobrazují účetní zápisy všech ceníkových položek. Zápisy lze filtrovat, kontrolovat a hromadně upravovat pomocí akce Hromadná změna.

Nový

údaj

popis

Kategorie

Pokud máte větší množství ceníkových položek, můžete je rozdělit do vlastních kategorií pro snadnější orientaci.

Použití kategorií není povinné. V mnoha případech postačuje omezení položek pomocí dokladových řad.

Název

Název ceníkové položky.

Příjem / Výdej

Určuje, zda se má položka používat pro:
  • příjmové bankovní transakce,
  • výdajové bankovní transakce.

Částka

Předdefinovaná částka, která se při použití položky automaticky nabídne.

Poznámka

Text poznámky, který se při použití položky převezme do bankovní transakce.

Homebanking – při importu výpisu se bude hledat

Tato část slouží pro automatické vyhledávání ceníkové položky při importu bankovních výpisů pomocí akce Import výpisů z banky.

Program při importu nejprve vyhledává odpovídající doklady k úhradě. Pokud nenalezne vhodný doklad pro automatické spárování, pokusí se podle zadaných údajů vyhledat odpovídající položku v ceníku pro banku.

Pro vyhledávání lze použít:
  • číslo účtu,
  • variabilní symbol (VS),
  • specifický symbol (SS).
InformationPokud jste si v ceníku pro banku vyplnili Šablonu dokladu, založí i doklad se zaúčtování podle šablony dokladu.

Pro VS a SS lze využít zástupné znaky:
  • ? nahrazuje právě jeden znak. Například hodnota 123??? odpovídá VS 123456, ale neodpovídá VS 12345.
  • * nahrazuje libovolný počet znaků. Například hodnota 123* odpovídá VS 1234, 12345 i dalším hodnotám začínajícím číslem 123.

Šablona dokladu

Pokud vyplníte šablonu dokladu, program při nalezení odpovídající ceníkové položky automaticky vytvoří doklad podle této šablony, provede jeho úhradu a spáruje jej s bankovní transakcí.

Vytvořený doklad bude založen do dokladové řady nastavené v šabloně a bude obsahovat zaúčtování definované v této šabloně.
Zaúčtování transakce banky:
  • Když není vyplněno zaúčtování ceníku pro banku, použije se jako zaúčtování bankovní transakce zaúčtování z přípravy platby šablony dokladu.
  • Když je vyplněno zaúčtování ceníku pro banku a zároveň je vyplněné zaúčtování přípravy platby šablony dokladu, má přednost příprava platby té šablony a použije se jako zaúčtování bankovní transakce.

Zaúčtování

Obsahuje účetní zápisy, které se při použití ceníkové položky automaticky doplní do zaúčtování bankovní transakce.

Princip nastavení odpovídá číselníku Automatické operace.

  Pořadí řádků zaúčtování lze měnit pomocí klávesové zkratky Ctrl + šipka nahoru nebo Ctrl + šipka dolů.

Dokladové řady

Určuje, ve kterých dokladových řadách se bude ceníková položka nabízet.

Pokud žádnou dokladovou řadu nevyberete, bude položka dostupná ve všech bankovních dokladových řadách.