Nabídka Zaúčtování obsahuje číselníky a nastavení používané při tvorbě účetních dokladů a zaúčtování mezd. Slouží k definování účetních údajů, automatických operací a pravidel, podle kterých program vytváří účetní zápisy pro přenos do účetnictví.
Součástí nabídky jsou číselníky účetních atributů a nástroje pro správu automatických operací.
Číselníky zaúčtování
Nástroj (Nst)
Číselník pro účetní údaj Nástroj (Nst) používaný v účetních zápisech.
Číselník není editovatelný. Není možné přidávat, upravovat ani mazat záznamy.
Zdroj (Zdr)
Číselník pro účetní údaj Zdroj (Zdr) používaný v účetních zápisech.
Číselník není editovatelný. Není možné přidávat, upravovat ani mazat záznamy.
Účelový znak (UZ)
Číselník pro účetní údaj Účelový znak (UZ).
Používá se pro evidenci účelových znaků využívaných při zaúčtování.
Do číselníku je možné přidávat vlastní záznamy.
Mimořádné události (MU)
Číselník pro účetní údaj Mimořádné události (MU).
Číselník není editovatelný. Není možné přidávat, upravovat ani mazat záznamy.
Organizace (Org)
Číselník pro účetní údaj Organizace (Org).
Slouží k evidenci organizačních jednotek používaných při zaúčtování.
Číselník je plně editovatelný. Je možné přidávat, upravovat i mazat záznamy.
Organizace 2 (Org2)
Číselník pro účetní údaj Organizace 2 (Org2).
Slouží jako doplňující organizační členění účetních zápisů.
Číselník je plně editovatelný. Je možné přidávat, upravovat i mazat záznamy.
Paragraf (Par)
Číselník pro účetní údaj Paragraf (Par) používaný v rozpočtové skladbě.
Číselník není editovatelný. Není možné přidávat, upravovat ani mazat záznamy.
Položka (Pol)
Číselník pro účetní údaj Položka (Pol) používaný v rozpočtové skladbě.
Číselník není editovatelný. Není možné přidávat, upravovat ani mazat záznamy.
Automatické operace
Číselník Automatických operací určuje způsob zaúčtování jednotlivých mzdových složek.
Program při vytváření účetních dokladů vychází z nastavení těchto operací a na jejich základě generuje účetní zápisy.
U automatických operací lze:
- upravovat stávající nastavení,
- přidávat nové řádky zaúčtování,
- mazat nepotřebné řádky,
- nastavovat vlastní analytické účty (AU),
- nastavovat PAP a další účetní údaje.
AU pro pokladnu SU 261
Pokud potřebujete změnit výchozí analytický účet používaný pro účet 261 – Pokladna, proveďte úpravu v příslušné automatické operaci:
| Automatická operace | Popis |
|---|---|
| 700 – Výplata v hotovosti | Nastavení zaúčtování výplat v hotovosti pro hlavní činnost. |
| 702 – Výplata v hotovosti – HČ | Nastavení zaúčtování výplat v hotovosti pro hospodářskou činnost. |
Automatická operace č. 520 pro deponované exekuce
Při záporném saldu zálohové daně (například z důvodu daňového bonusu nebo ročního zúčtování) použije program u nerozpočtovaného účtu položku nastavenou v automatické operaci 520.
Výchozí nastavení používá položku 8901.
Platí pouze pro ÚSC.
Automatická operace č. 355 Položka pro saldo - finanční úřad
U úhrady deponovaných exekucí použije program položku uvedenou v automatické operaci 355.
Výchozí nastavení používá položku 8901.
Platí pouze pro ÚSC.
Oddělené pokladny (SU 261 s rozpočtovou skladbou)
Pokud účtujete v režimu oddělených pokladen a používáte rozpočtovou skladbu přímo na účtu 261, upravte automatickou operaci 700 – Výplata v hotovosti následovně:
- odstraňte řádky se syntetickým účtem 000,
- u řádku se syntetickým účtem 261 zaškrtněte volbu Rozpočtovaný účet.
Školy – rozdílné zaúčtování pedagogických a nepedagogických pracovníků
Automatické operace umožňují nastavit rozdílné zaúčtování podle kategorie školského pracovníka.
Například:
- pedagogičtí pracovníci mohou být účtováni na účet 521/301,
- nepedagogičtí pracovníci na účet 521/401.
Je třeba upravit automatickou operaci 1 - Platy. V detailu této automatické operace vytvořte dva řádky pro účet 521, z nichž u jednoho bude AU 301 a v údaji Škola bude uvedeno Pedagogové a u druhého AU 401 a v údaji Škola - Nepedagogové.
Program při zaúčtování vyhodnotí údaj Kategorie školského pracovníka uvedený na pracovním vztahu a použije odpovídající řádek automatické operace.
Převzít z distribučního číselníku
Tato funkce slouží k obnovení původního nastavení dodávaného výrobcem programu.
Pomocí tlačítka Převzít z distribučního číselníku lze vybrané automatické operace přepsat distribučním nastavením.
Funkce je vhodná zejména v případě, kdy potřebujete zrušit vlastní úpravy a vrátit se k výchozímu nastavení programu.
Zaúčtování automatických operací
Agenda umožňuje provádět hromadné úpravy řádků zaúčtování bez nutnosti upravovat každou automatickou operaci samostatně.
1. Výběr řádků
Nejprve označte řádky, které chcete upravit.
K výběru lze využít filtry:
| Filtr | Popis |
|---|---|
| Automatická operace | Výběr konkrétních operací, například 1,5,10 nebo rozsahu 1..10. |
| Předpis / Úhrada | Filtrování podle typu účetního zápisu. |
| Má dáti / Dal | Filtrování podle strany účetního zápisu. |
2. Hromadná změna
Po označení požadovaných řádků klikněte na tlačítko Hromadná změna.
Ve formuláři lze nastavit nové hodnoty účetních údajů, například:
- SU,
- AU,
- Nst,
- Zdr,
- UZ,
- Org,
- Org2,
- PAP,
- další účetní atributy.
U každého měněného údaje označte volbu Změnit a následně potvrďte operaci tlačítkem Dokončit.
|
Hromadná změna umožňuje upravit větší množství účetních řádků najednou a výrazně usnadňuje správu zaúčtování při změnách účetních postupů nebo analytických účtů. |